Vue d'ensemble
💰 Ce qu'on récupère (réel) ⓘ
—
Primes HT encaissées ⓘ
—
Frais réels (part société) ⓘ
—
hors reversements régie
Part par associé ⓘ
—
Statut des dossiers
Répartition du chiffre d'affaires
Frais par catégorie
Part à charge de la société
CA par délégataire
Dossiers validés
Investi par associé
Apports + quote-part des frais
Où part l'argent ?
Marge, régie, frais, résultat
Frais par fournisseur
Part à charge de la société (top 6)
Évolution mensuelle
Chiffre d'affaires (dossiers validés), marge nette et frais à charge société, mois par mois.
Détail par fournisseur & délégataire
Frais par fournisseur
| Fournisseur | Nb | Total | Part société |
|---|
Revenus par délégataire
| Délégataire | Dossiers | CA (prime) | Marge brute | Cumac |
|---|
Dépenses par société — clique une société pour voir ses frais
| Société | Nb | Total | Part société |
|---|
Revenus par dépôt — clique un dépôt pour voir ses dossiers
| Dépôt | Délégataire | Dossiers | CA (prime) | Cumac |
|---|
Frais par mois
| Mois | Nb frais | Total | Part société |
|---|
Rentabilité des dossiers
Chiffre d'affaires et marge selon le statut. Ce qui se partage entre associés est basé sur les dossiers validés (les « en cours » sont du potentiel).
| Date | ID | Client | Type | Statut | CA | Marge nette | Part / assoc. |
|---|
Ce qu'on se récupère (réel)
Primes HT réellement encaissées (dossiers validés), moins la part société des frais (un frais refacturé à X % à la régie n'est déduit qu'à hauteur de sa part société ; à 100 % régie il ne touche pas nos bénéfices), moins la commission régie et la commission manager déduites automatiquement. Les virements versés à la régie ou au manager (« Manager & régies ») ne sont pas recomptés ici.
Primes HT encaissées (validés)
—
− Frais réels (part société)
—
− Commission régie (auto)
—
− Commission manager (auto)
—
= Ce qu'on se récupère ⓘ
—
🧾 Total des frais payés (brut) ⓘ
—
montant complet de toutes tes factures — pour info, pas utilisé dans le calcul de marge
Résultat de la société (estimation via marges)
Estimation basée sur la marge des dossiers validés (prime − coûts déclarés), moins les frais à charge de la société. Sert d'indicateur ; le chiffre réel est ci-dessus.
Marge nette validée ⓘ
—
Commissions de régie versées
—
Part manager prélevée
—
Frais / dépenses (part société)
—
Résultat net société ⓘ
—
Investissements — où en est-on ?
Un investissement fait par un associé est partagé à parts égales : les autres lui doivent leur part. Solde positif = il doit récupérer ; négatif = il doit encore rembourser aux autres.
| Associé | Investi (payé) | Sa part (÷ nb associés) | Déjà récupéré | Solde |
|---|
Bénéfice à partager (après remboursement des investissements)
—
📅 Estimation : investissements couverts
—
Récupérations d'argent
Quand un associé retire de l'argent de la boîte (récupère une partie de son investissement).
| Date | Bénéficiaire | Montant | Note |
|---|
Liste des dossiers
🔎
Régies configurées
Ce que chaque régie a gagné
Commissions gagnées sur les dossiers, moins ce qui leur est refacturé sur les frais.
| Régie | Nb dossiers | Commissions gagnées | Refacturé | Net à revenir |
|---|
Détail des dossiers par régie
| Date | Client | Marge brute | % régie | Commission |
|---|
Historique des apports
🔎
Frais récurrents (à saisir chaque mois)
Frais mensuels (ex. Loyer). L'appli te prévient s'il manque un mois.
| Libellé | Montant | Payé par | Régie | % | Depuis |
|---|
Historique des frais
🔎
| Date | Mois | Ajout | Catégorie | Fournisseur | Type | Payé par | Montant | Régie | Refacturé | Part société | Détail | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frais récurrents attendus mais sans montant (fournisseurs récurrents sans montant fixe). Renseigne le montant → ça bascule dans « 🧾 Frais ».
| Mois | Catégorie | Fournisseur | Montant |
|---|
Manager
Commission manager = le taux manager enregistré sur chaque dossier × sa marge, calculée par la base dossier par dossier (le taux réellement configuré s'affiche sur la carte ci-dessous, rien n'est écrit en dur ici). « Versé » = tes frais dont la catégorie ou le fournisseur est « manager » (tes avances). Le solde indique l'avance (trop versé) ou ce qu'il reste à verser.
Versements au manager
| Date | Catégorie | Fournisseur | Montant |
|---|
Régies — dû vs versé
Pour chaque régie : commission due (dossiers validés) − frais refacturés (part % refacturée à la régie) − déjà versé = reste à payer. Clique une régie pour ouvrir son rapport détaillé (dossiers avec %, frais déduits avec %, versements).
| Régie | Commission due | Refacturé (frais) | Versé | Reste à payer |
|---|
Documents / justificatifs
Tous les justificatifs joints aux frais. Filtre par catégorie, fournisseur ou mois.
| Date | Catégorie | Libellé | Fournisseur | Montant | Document |
|---|
Check-list des dossiers
Les colonnes de check (paramétrées dans ⚙️ Paramètres → Check) se cochent toutes seules quand un frais de la catégorie liée est rattaché au dossier (par son ID CRM).
🔎
Chiffre d'affaires à venir
💰 CA potentiel ⓘ
—
Déjà encaissé ⓘ
—
Dossiers
—
Total toutes lignes
—
primes HT, tous statuts confondus
Dossiers de production
Clique le nom de la société ou son numéro d'ID pour ouvrir la fiche du dossier : matériels, coûts, marge, factures liées, commentaire — et c'est là que tu modifies ses informations. La petite flèche ↗ à côté du numéro ouvre la fiche du CRM dans un autre onglet.
Coche des dossiers dans la première colonne pour leur appliquer d'un coup le frais de site supplémentaire ; la sélection est conservée quand tu changes de page, filtres ou tries. La ligne de totaux porte sur tous les dossiers filtrés, pas sur la page affichée.
Coche des dossiers dans la première colonne pour leur appliquer d'un coup le frais de site supplémentaire ; la sélection est conservée quand tu changes de page, filtres ou tries. La ligne de totaux porte sur tous les dossiers filtrés, pas sur la page affichée.
Ventilation du CA potentiel par statut
Le « compté / non compté » se règle dans ⚙️ Paramètres → Statuts, colonne « CA potentiel ». Rien n'est figé dans le code.
| Statut | Dossiers | Prime HT | Dans le CA potentiel |
|---|
Lots Emmy
Un lot correspond à un versement d'Emmy. Clique un lot pour voir ses dossiers et les passer en payé — ils entrent alors dans Check et dans les commissions de régie.
| Lot | Numéro de facture | Délégataire | Dossiers | Déjà payés | Prime totale | Reste à encaisser |
|---|
Délégataires CEE
Ajoute tes délégataires. Pour chacun, tu peux enregistrer autant de fiches CEE que tu veux, chacune avec son taux propre. À la saisie d'un dossier, tu choisis le délégataire puis la fiche — son taux est alors figé sur le dossier.
Dépôts Emmy
Tes dépôts Emmy, chacun relié à un délégataire. Sur un dossier tu choisis le dépôt → le délégataire se remplit tout seul.
| Dépôt Emmy | Délégataire |
|---|
Matériels
Ta liste de matériels. Tu les choisiras ensuite sur chaque dossier (avec quantité livrée et quantité valorisée).
| Matériel | Prix HT | Puissance | Marque |
|---|
Fournisseurs
Tes fournisseurs, chacun relié à une catégorie. Quand tu choisis un fournisseur à la saisie d'un frais, la catégorie se remplit toute seule.
| Fournisseur | Type | Catégorie | Montant | Payé par | Depuis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lien vers ton autre CRM
Colle l'URL d'une fiche client de ton CRM externe, avec {id} à l'endroit où va l'identifiant. Les ID des dossiers deviendront alors cliquables et t'y renverront. Laisse vide pour désactiver le lien.
Campagnes
Tes campagnes. Tu les choisiras sur chaque dossier (et à l'import via la colonne « Campagne »).
| Campagne |
|---|
Éléments à checker
Définis ce qu'il faut vérifier sur chaque dossier — ce sont les colonnes de check de l'onglet ✅ Check. Coche auto possible de 2 façons : par une catégorie de frais (case cochée dès qu'un frais de cette catégorie est rattaché au dossier), ou par un coût du dossier (case cochée quand ce coût vaut 0 — ex. « Hamid » coché si Coût Hamid = 0, rien à faire).
Catégories de frais
Ajoute tes catégories (elles apparaissent dans le menu « Catégorie » à l'ajout d'un frais). Le caractère Dépense / Récurrent se règle désormais au niveau du fournisseur.
| Catégorie |
|---|
Santé des données
Tous les contrôles de cohérence de la base, au même endroit. Cette page ne modifie aucune donnée : elle regarde et elle signale. Chaque ligne est cliquable et t'emmène sur la fiche concernée.
Un cas que tu as vérifié et jugé normal se range dans Validées avec « ✓ Valider cette anomalie » : c'est cette occurrence-là qui est mise de côté, jamais la règle — un frais ajouté ou retiré la fait revenir à contrôler.
Un cas que tu as vérifié et jugé normal se range dans Validées avec « ✓ Valider cette anomalie » : c'est cette occurrence-là qui est mise de côté, jamais la règle — un frais ajouté ou retiré la fait revenir à contrôler.
Les informations saisies sur chaque dossier sont-elles complètes ? Les documents et factures, eux, se vérifient dans ✅ Check. Les champs contrôlés se règlent dans ⚙️ Paramètres → Santé des dossiers. Cette page ne modifie rien.
🔎
| ID | Client | Statut | Responsable | Complétude | Manquants | Informations manquantes |
|---|
Santé des dossiers — informations obligatoires
Ce qui doit être rempli sur un dossier pour qu'il soit considéré comme complet. Le résultat s'affiche dans Santé des données → Santé des dossiers. Un champ peut n'être exigé qu'à partir d'une étape — le lot Emmy, par exemple, n'est attribué qu'à la valorisation. Changer une règle ne modifie aucun dossier : cela change seulement ce qui est signalé.
| Information | Obligatoire | Contrôlée sur | 0 = manquant | Dossiers sans cette info |
|---|
Corbeille
Tout ce qui a été supprimé reste ici 30 jours. Rien n'est compté dans les totaux tant que c'est à la corbeille. « Restaurer » remet la ligne exactement où elle était.
Historique des modifications
Qui a changé quoi, et quand. Tenu par la base elle-même : une modification faite par l'import Excel, le scan de factures ou une correction technique y figure aussi.
Statuts des dossiers
Crée tes propres statuts. « Compte comme » indique comment le tableau de bord classe le dossier : Gagné = compté dans le résultat et ce qui se partage — c'est aussi ce qui fait apparaître le dossier dans Check et dans les commissions régie / manager ; En cours = potentiel (pas encore compté) ; Perdu = mis de côté.
« CA potentiel » est un réglage séparé : il dit si le statut entre dans le total du chiffre d'affaires à venir. Un dossier payé, par exemple, est « Gagné » mais n'est plus du potentiel.
« CA potentiel » est un réglage séparé : il dit si le statut entre dans le total du chiffre d'affaires à venir. Un dossier payé, par exemple, est « Gagné » mais n'est plus du potentiel.
| Statut | Compte comme | Couleur | CA potentiel |
|---|
Ajouter une source (société qui finance)
La répartition sera pré-remplie automatiquement quand tu choisis cette source dans un apport.
Mes sources
Membres de l'équipe
🔍
Créer un rôle
Donne un nom au rôle, puis coche ce qu'il a le droit de faire dans chaque zone. La suppression de données reste réservée à l'administrateur.
| Zone | 👁️ Voir | ➕ Ajouter | ✏️ Modifier | 🔁 Changer statut | 📑 Générer |
|---|
Rôles existants
| Rôle | Droits | Actions |
|---|
➕ Créer un groupe
Choisis un nom et coche les participants (tu peux t'inclure ou non). Le groupe apparaît immédiatement dans le chat des personnes choisies, et elles reçoivent une notification.
👥 Groupes existants
Clique un groupe pour le renommer, gérer ses participants ou le retirer du chat (l'archive reste dans l'Historique des conversations).
💬 Historique des conversations
Toutes les conversations de la messagerie interne, toutes applications confondues — y compris entre deux employés. Conservées sans limite de temps ; personne ne peut supprimer ni modifier un message envoyé.
🔍
Vos commissions gagnées
—
Refacturé (frais)
—
Net à vous revenir
—
Vos dossiers
| Date | Client | Marge brute | % régie | Commission |
|---|